臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/07/19 9:09
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
計算期間 | 第88計算期間 自 2021年 5月11日 至 2021年 7月12日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 97,578,195円 |
期末受益権口数 | 97,434,647口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,015円 |
期中騰落率 | 0.9% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
以上 |