臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/17 9:03
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
| 計算期間 | 第86計算期間 自 2021年 1月13日 至 2021年 3月10日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 96,622,645円 |
| 期末受益権口数 | 97,689,575口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,891円 |
| 期中騰落率 | 0.9% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |
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