有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

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【提出】: 2014/11/21 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)		5,514,138
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)		10,877,613
		フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)		7,071,155
		ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)		5,956,345
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)		36,181,440
		ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)		58,986,232
		JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用)		6,624,000
		UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)		4,108,684
		アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)		16,734,426
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)		9,482,391
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)		3,850,758
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)		10,036,600
		ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)		6,733,650
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)		13,426,825
		メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)		63,649,962
		野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)		3,613,586
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)		67,132,031
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)		1,307,810
		ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)		3,628,638
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)		28,092,051
		ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)		25,389,159
		東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)		3,445,000
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)		7,865,640
		アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)		11,570,916
		NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC		2,875,080
	小計	銘柄数:25		414,154,130
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			414,154,130

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)

開示資料

決算