有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月30日-平成26年8月29日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,514,138 | ||
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 10,877,613 | ||||
| フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 7,071,155 | ||||
| ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 5,956,345 | ||||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 36,181,440 | ||||
| ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 58,986,232 | ||||
| JPMジャパン50・オープンF(適格機関投資家専用) | 6,624,000 | ||||
| UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 4,108,684 | ||||
| アイエヌジー・欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 16,734,426 | ||||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 9,482,391 | ||||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,850,758 | ||||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 10,036,600 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,733,650 | ||||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 13,426,825 | ||||
| メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 63,649,962 | ||||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,613,586 | ||||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 67,132,031 | ||||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,307,810 | ||||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,628,638 | ||||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 28,092,051 | ||||
| ノムラ-モンドリアン海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 25,389,159 | ||||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,445,000 | ||||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 7,865,640 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用) | 11,570,916 | ||||
| NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC | 2,875,080 | ||||
| 小計 | 銘柄数:25 | 414,154,130 | |||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | ||||
| 合計 | 414,154,130 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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