有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年8月29日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2024年8月29日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 480 | 17,930,880 | |
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,084 | 13,991,188 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 177 | 10,451,850 | |||
| フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 7,110 | 78,394,860 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 703 | 22,569,112 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,945 | 62,701,830 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 57 | 3,166,008 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 6,562 | 84,708,858 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 440 | 12,532,520 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用) | 445 | 6,958,910 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 477 | 9,877,716 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 2,135 | 20,248,340 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,722 | 16,470,930 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 435 | 7,289,295 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 994 | 20,382,964 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 1,115 | 24,117,450 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 776 | 10,453,496 | |||
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 960 | 8,488,320 | |||
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 1,043 | 11,038,069 | |||
| NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用) | 870 | 10,507,860 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 14,683 | 116,759,216 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 151 | 2,656,241 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 3,904 | 31,181,248 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 12,963 | 106,918,824 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F | 577 | 6,890,534 | |||
| 小計 | 銘柄数:25 | 63,808 | 716,686,519 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 716,686,519 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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