有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/11/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年8月30日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月30日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	628	15,187,552
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	57	2,266,662
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,222	16,869,710
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	110	4,100,250
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,859	81,651,024
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	112	2,619,792
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,550	28,055,000
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,974	75,959,036
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24	700,032
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	237	9,959,214
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,148	106,126,356
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,710	23,750,190
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	901	9,083,882
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	626	12,622,038
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	155	3,229,580
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,435	17,050,670
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,912	29,387,904
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,410	24,673,580
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	491	8,912,141
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,124	15,460,620
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	923	14,129,284
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	720	10,269,360
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,126	26,638,780
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,228	13,236,612
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	270	2,782,890
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	12,625	122,601,375
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	290	4,306,790
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	28	506,576
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,636	37,945,296
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	10,006	106,113,630
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	48	747,696
	小計	銘柄数:31	64,585	826,943,522
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			826,943,522

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

開示資料

決算