有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)

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【提出】: 2025/11/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	456	22,077,696
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	548	6,703,684
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	131	9,649,329
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	451	17,860,502
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,521	55,596,590
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	46	2,382,110
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,919	75,118,029
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	361	11,468,609
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	343	6,077,960
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,365	12,298,650
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,472	13,465,856
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	356	6,306,540
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	514	12,929,670
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	863	21,009,735
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	554	8,254,046
		野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	795	7,426,890
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	724	9,797,168
		GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	997	10,458,530
		日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	960	12,129,600
		ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,851	60,113,174
		ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	12,870,225	12,297,499
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	14,163	110,471,400
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	198	3,783,780
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,789	29,402,640
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	11,887	95,286,192
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	409	4,997,571
	小計	銘柄数:26	12,926,898	637,363,450
		組入時価比率:99.0%		100.0%
	合計			637,363,450

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算