有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年8月31日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) | 823 | 16,650,936 | |
| リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用) | 30 | 750,270 | |||
| アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 203 | 6,265,798 | |||
| ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 1,246 | 17,014,130 | |||
| 世界債券オープンF(適格機関投資家専用) | 176 | 2,882,176 | |||
| 野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用) | 22 | 692,494 | |||
| アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 64 | 2,030,464 | |||
| LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用) | 5,443 | 74,503,784 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 180 | 3,467,880 | |||
| キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用) | 51 | 752,199 | |||
| ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 871 | 11,955,346 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,896 | 73,821,408 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 39 | 921,531 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 484 | 18,034,808 | |||
| ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用) | 3,347 | 49,043,591 | |||
| 野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用) | 34 | 670,140 | |||
| SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用) | 62 | 700,972 | |||
| シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,577 | 17,602,474 | |||
| 東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 915 | 9,157,320 | |||
| スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,122 | 18,311,040 | |||
| ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用) | 140 | 2,220,540 | |||
| SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用) | 1,232 | 11,853,072 | |||
| イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 499 | 4,116,750 | |||
| ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用) | 2,979 | 29,638,071 | |||
| マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,502 | 24,944,940 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 994 | 13,932,898 | |||
| One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,355 | 14,558,120 | |||
| 日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用) | 1,688 | 20,352,216 | |||
| コムジェスト ジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用) | 1,125 | 13,565,250 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F | 1,577 | 23,692,848 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 5,028 | 49,058,196 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 365 | 3,574,080 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 801 | 11,027,367 | |||
| シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC | 4,729 | 48,888,402 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 3,458 | 36,091,146 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 4,088 | 41,305,152 | |||
| PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配) | 7,810 | 83,145,260 | |||
| AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ) | 764 | 9,087,780 | |||
| 小計 | 銘柄数:38 | 61,719 | 766,280,849 | ||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 766,280,849 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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