有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

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【提出】: 2020/11/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年8月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年8月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	823	16,650,936
		リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	30	750,270
		アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	203	6,265,798
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,246	17,014,130
		世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	176	2,882,176
		野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	22	692,494
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	64	2,030,464
		LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,443	74,503,784
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	180	3,467,880
		キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	51	752,199
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	871	11,955,346
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,896	73,821,408
		シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	39	921,531
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	484	18,034,808
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,347	49,043,591
		野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	34	670,140
		SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	62	700,972
		シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,577	17,602,474
		東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	915	9,157,320
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,122	18,311,040
		ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	140	2,220,540
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,232	11,853,072
		イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	499	4,116,750
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,979	29,638,071
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,502	24,944,940
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	994	13,932,898
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,355	14,558,120
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,688	20,352,216
		コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,125	13,565,250
		ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,577	23,692,848
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,028	49,058,196
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	365	3,574,080
		ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	801	11,027,367
		シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	4,729	48,888,402
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,458	36,091,146
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,088	41,305,152
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	7,810	83,145,260
		AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	764	9,087,780
	小計	銘柄数:38	61,719	766,280,849
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			766,280,849

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算