有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年8月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	671	20,478,249
		ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,416	18,577,920
		アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	245	12,653,760
		フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	6,224	67,536,624
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	17	374,561
		ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,100	28,633,000
		ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,278	66,172,104
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	127	5,466,207
		ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,931	125,269,634
		スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	584	12,495,264
		ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	476	7,848,288
		SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	797	14,003,290
		ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,792	26,889,752
		マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,268	21,947,436
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	535	7,490,000
		One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,284	22,662,600
		日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,253	22,432,459
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,012	12,025,596
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	311	2,534,028
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	182	881,972
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,104	8,712,768
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,267	12,153,064
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	702	7,155,486
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	17,598	137,123,616
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	235	3,493,510
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,177	33,010,831
		PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	9,307	76,075,418
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	410	4,008,160
	小計	銘柄数:28	70,303	778,105,597
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			778,105,597

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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