金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

期別・計算期間	第58計算期間 (平成28年 5月20日 ～ 平成28年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	3,537,614,566円
期末受益権口数	4,739,215,852口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,465円
期中騰落率	△1.7%