臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/15 9:08
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

期別・計算期間第70計算期間
(2018年 5月22日 ~ 2018年 7月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額(分配後)2,792,883,116円
期末受益権口数3,573,736,326口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,815円
期中騰落率1.4%