臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/07/28 9:10
- 【資料】
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提出理由
「世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別・計算期間 | 第46計算期間 | |||||
(平成26年5月20日 ~ 平成26年7月22日) | ||||||
1万口当たり収益分配金(税込み) | 40 | 円 | ||||
期末純資産総額(分配後) | 6,043,015,876 | 円 | ||||
期末受益権口数 | 7,484,670,508 | 口 | ||||
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,074 | 円 | ||||
期中騰落率 | 1.2 | % |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。