「世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第43計算期間
	(平成25年11月20日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			40		円
期末純資産総額(分配後)			6,725,092,342		円
期末受益権口数			8,455,932,132		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,953		円
期中騰落率			3.5		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。