金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

期別・計算期間	第49計算期間 (平成26年11月20日 ～ 平成27年 1月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額(分配後)	5,710,610,433円
期末受益権口数	6,486,396,728口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,804円
期中騰落率	△0.8%