有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 6,382,281,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,569,604 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,712,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,907,966,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8050 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,050 | 円 |
| 世界高格付インカム債券 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 7,943,926,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,265,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,770,661,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,783,253,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3436 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,436 | 円 |
| 世界配当利回り株 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 3,190,381,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,344,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,165,037,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,413,554,445 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3114 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,114 | 円 |
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