- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/20-2024/03/19)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,757,495,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,029,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,465,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,680,623,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,272 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,757,495,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,029,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,753,465,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,680,623,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,272 | 円) |
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