- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,154,507,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,148,422,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,674,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,605 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,154,507,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,084,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,148,422,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,496,674,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,605 | 円) |
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