- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,345,981,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,221,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,325,760,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,955,018,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,943 | 円) |
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,345,981,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,221,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,325,760,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,955,018,382 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8943 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,943 | 円) |
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