- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,726,705,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,580,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,721,125,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,433,847,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,837 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,726,705,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,580,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,721,125,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,433,847,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0837 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,837 | 円) |
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