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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,278,099,016	円
Ⅱ 負債総額	9,637,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,268,461,215	円
Ⅳ 発行済口数	4,577,281,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7141	円
(1万口当たり純資産額)	(7,141	円)

開示資料

決算

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