有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 3月19日) | 48,530,955,976 | 48,927,243,798 | 9,787 | 9,867 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 9月19日) | 52,619,393,627 | 53,054,443,448 | 9,667 | 9,747 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 3月19日) | 46,907,887,577 | 47,349,894,764 | 8,490 | 8,570 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 9月19日) | 42,913,373,793 | 43,342,415,164 | 8,002 | 8,082 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 3月19日) | 30,664,876,295 | 31,074,142,896 | 5,994 | 6,074 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 31,931,456,788 | 32,219,844,830 | 6,642 | 6,702 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 3月19日) | 26,810,648,421 | 27,014,229,975 | 6,585 | 6,635 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 20,208,068,039 | 20,320,512,614 | 6,290 | 6,325 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 14,471,832,498 | 14,553,847,266 | 6,176 | 6,211 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 11,169,831,989 | 11,237,081,029 | 5,813 | 5,848 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 10,150,236,043 | 10,212,685,424 | 6,501 | 6,541 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 9月19日) | 8,504,967,700 | 8,560,053,753 | 6,176 | 6,216 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 8,607,289,676 | 8,653,563,250 | 7,440 | 7,480 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 7,438,553,365 | 7,478,109,860 | 7,522 | 7,562 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 6,404,453,930 | 6,436,885,793 | 7,899 | 7,939 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 6,015,185,613 | 6,043,700,670 | 8,438 | 8,478 |
| 平成25年10月末日 | 7,410,337,422 | ― | 7,717 | ― | |
| 11月末日 | 7,245,430,672 | ― | 7,861 | ― | |
| 12月末日 | 6,922,281,152 | ― | 8,086 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 6,502,575,628 | ― | 7,782 | ― | |
| 2月末日 | 6,530,892,535 | ― | 7,937 | ― | |
| 3月末日 | 6,450,807,060 | ― | 8,000 | ― | |
| 4月末日 | 6,365,712,179 | ― | 8,050 | ― | |
| 5月末日 | 6,252,073,774 | ― | 8,035 | ― | |
| 6月末日 | 6,129,035,930 | ― | 8,100 | ― | |
| 7月末日 | 6,033,685,110 | ― | 8,131 | ― | |
| 8月末日 | 5,989,164,979 | ― | 8,259 | ― | |
| 9月末日 | 5,937,654,098 | ― | 8,364 | ― | |
| 10月末日 | 5,800,744,094 | ― | 8,383 | ― | |
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