有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)

【提出】: 2025/12/19 9:00
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19特定期間末	(2016年 3月22日)	3,869,745,981	3,889,499,058	7,836	7,876
第20特定期間末	(2016年 9月20日)	3,283,668,411	3,302,167,347	7,100	7,140
第21特定期間末	(2017年 3月21日)	3,289,709,399	3,307,021,849	7,601	7,641
第22特定期間末	(2017年 9月19日)	3,152,246,400	3,168,097,155	7,955	7,995
第23特定期間末	(2018年 3月19日)	2,832,347,046	2,847,245,468	7,604	7,644
第24特定期間末	(2018年 9月19日)	2,716,319,286	2,730,399,209	7,717	7,757
第25特定期間末	(2019年 3月19日)	2,578,484,863	2,588,556,068	7,681	7,711
第26特定期間末	(2019年 9月19日)	2,390,150,888	2,399,634,306	7,561	7,591
第27特定期間末	(2020年 3月19日)	1,954,450,155	1,963,298,741	6,626	6,656
第28特定期間末	(2020年 9月23日)	2,106,371,328	2,114,777,444	7,517	7,547
第29特定期間末	(2021年 3月19日)	2,135,746,986	2,143,603,390	8,155	8,185
第30特定期間末	(2021年 9月21日)	2,058,205,330	2,065,742,968	8,192	8,222
第31特定期間末	(2022年 3月22日)	2,066,881,746	2,074,187,621	8,487	8,517
第32特定期間末	(2022年 9月20日)	2,040,273,091	2,047,297,830	8,713	8,743
第33特定期間末	(2023年 3月20日)	1,925,819,848	1,932,730,835	8,360	8,390
第34特定期間末	(2023年 9月19日)	2,059,364,148	2,066,083,792	9,194	9,224
第35特定期間末	(2024年 3月19日)	2,525,291,891	2,532,904,139	9,952	9,982
第36特定期間末	(2024年 9月19日)	3,116,883,950	3,126,496,253	9,728	9,758
第37特定期間末	(2025年 3月19日)	3,428,541,642	3,439,097,479	9,744	9,774
第38特定期間末	(2025年 9月19日)	3,617,323,788	3,627,761,582	10,397	10,427
	2024年10月末日	3,347,503,717	―	10,144	―
	11月末日	3,327,700,115	―	9,906	―
	12月末日	3,452,864,367	―	10,144	―
	2025年 1月末日	3,447,240,191	―	9,946	―
	2月末日	3,377,560,033	―	9,645	―
	3月末日	3,406,887,678	―	9,651	―
	4月末日	3,365,757,377	―	9,509	―
	5月末日	3,431,152,728	―	9,736	―
	6月末日	3,547,799,168	―	10,076	―
	7月末日	3,592,689,822	―	10,273	―
	8月末日	3,576,117,618	―	10,261	―
	9月末日	3,611,175,889	―	10,401	―
	10月末日	3,721,125,192	―	10,837	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)

開示資料

決算