有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成19年 3月19日) | 48,530,955,976 | 48,927,243,798 | 9,787 | 9,867 |
| 第2特定期間末 | (平成19年 9月19日) | 52,619,393,627 | 53,054,443,448 | 9,667 | 9,747 |
| 第3特定期間末 | (平成20年 3月19日) | 46,907,887,577 | 47,349,894,764 | 8,490 | 8,570 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 9月19日) | 42,913,373,793 | 43,342,415,164 | 8,002 | 8,082 |
| 第5特定期間末 | (平成21年 3月19日) | 30,664,876,295 | 31,074,142,896 | 5,994 | 6,074 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 31,931,456,788 | 32,219,844,830 | 6,642 | 6,702 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 3月19日) | 26,810,648,421 | 27,014,229,975 | 6,585 | 6,635 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 20,208,068,039 | 20,320,512,614 | 6,290 | 6,325 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 14,471,832,498 | 14,553,847,266 | 6,176 | 6,211 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 11,169,831,989 | 11,237,081,029 | 5,813 | 5,848 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 10,150,236,043 | 10,212,685,424 | 6,501 | 6,541 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 9月19日) | 8,504,967,700 | 8,560,053,753 | 6,176 | 6,216 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 8,607,289,676 | 8,653,563,250 | 7,440 | 7,480 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 7,438,553,365 | 7,478,109,860 | 7,522 | 7,562 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 6,404,453,930 | 6,436,885,793 | 7,899 | 7,939 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 6,015,185,613 | 6,043,700,670 | 8,438 | 8,478 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 3月19日) | 5,456,081,978 | 5,480,794,131 | 8,831 | 8,871 |
| 第18特定期間末 | (平成27年 9月24日) | 4,415,855,334 | 4,437,401,150 | 8,198 | 8,238 |
| 第19特定期間末 | (平成28年 3月22日) | 3,869,745,981 | 3,889,499,058 | 7,836 | 7,876 |
| 第20特定期間末 | (平成28年 9月20日) | 3,283,668,411 | 3,302,167,347 | 7,100 | 7,140 |
| 平成27年10月末日 | 4,467,636,925 | ― | 8,447 | ― | |
| 11月末日 | 4,386,981,377 | ― | 8,447 | ― | |
| 12月末日 | 4,211,832,048 | ― | 8,321 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,077,820,779 | ― | 8,134 | ― | |
| 2月末日 | 3,826,675,128 | ― | 7,678 | ― | |
| 3月末日 | 3,923,021,847 | ― | 7,966 | ― | |
| 4月末日 | 3,775,777,395 | ― | 7,767 | ― | |
| 5月末日 | 3,718,788,812 | ― | 7,732 | ― | |
| 6月末日 | 3,435,783,514 | ― | 7,210 | ― | |
| 7月末日 | 3,473,676,570 | ― | 7,360 | ― | |
| 8月末日 | 3,413,709,909 | ― | 7,309 | ― | |
| 9月末日 | 3,286,216,961 | ― | 7,128 | ― | |
| 10月末日 | 3,268,461,215 | ― | 7,141 | ― | |
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