有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2013年 9月19日) | 7,438,553,365 | 7,478,109,860 | 7,522 | 7,562 |
| 第15特定期間末 | (2014年 3月19日) | 6,404,453,930 | 6,436,885,793 | 7,899 | 7,939 |
| 第16特定期間末 | (2014年 9月19日) | 6,015,185,613 | 6,043,700,670 | 8,438 | 8,478 |
| 第17特定期間末 | (2015年 3月19日) | 5,456,081,978 | 5,480,794,131 | 8,831 | 8,871 |
| 第18特定期間末 | (2015年 9月24日) | 4,415,855,334 | 4,437,401,150 | 8,198 | 8,238 |
| 第19特定期間末 | (2016年 3月22日) | 3,869,745,981 | 3,889,499,058 | 7,836 | 7,876 |
| 第20特定期間末 | (2016年 9月20日) | 3,283,668,411 | 3,302,167,347 | 7,100 | 7,140 |
| 第21特定期間末 | (2017年 3月21日) | 3,289,709,399 | 3,307,021,849 | 7,601 | 7,641 |
| 第22特定期間末 | (2017年 9月19日) | 3,152,246,400 | 3,168,097,155 | 7,955 | 7,995 |
| 第23特定期間末 | (2018年 3月19日) | 2,832,347,046 | 2,847,245,468 | 7,604 | 7,644 |
| 第24特定期間末 | (2018年 9月19日) | 2,716,319,286 | 2,730,399,209 | 7,717 | 7,757 |
| 第25特定期間末 | (2019年 3月19日) | 2,578,484,863 | 2,588,556,068 | 7,681 | 7,711 |
| 第26特定期間末 | (2019年 9月19日) | 2,390,150,888 | 2,399,634,306 | 7,561 | 7,591 |
| 第27特定期間末 | (2020年 3月19日) | 1,954,450,155 | 1,963,298,741 | 6,626 | 6,656 |
| 第28特定期間末 | (2020年 9月23日) | 2,106,371,328 | 2,114,777,444 | 7,517 | 7,547 |
| 第29特定期間末 | (2021年 3月19日) | 2,135,746,986 | 2,143,603,390 | 8,155 | 8,185 |
| 第30特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,058,205,330 | 2,065,742,968 | 8,192 | 8,222 |
| 第31特定期間末 | (2022年 3月22日) | 2,066,881,746 | 2,074,187,621 | 8,487 | 8,517 |
| 第32特定期間末 | (2022年 9月20日) | 2,040,273,091 | 2,047,297,830 | 8,713 | 8,743 |
| 第33特定期間末 | (2023年 3月20日) | 1,925,819,848 | 1,932,730,835 | 8,360 | 8,390 |
| 2022年 4月末日 | 2,081,920,171 | ― | 8,634 | ― | |
| 5月末日 | 2,066,059,975 | ― | 8,621 | ― | |
| 6月末日 | 2,044,310,135 | ― | 8,638 | ― | |
| 7月末日 | 2,065,958,934 | ― | 8,733 | ― | |
| 8月末日 | 2,048,250,259 | ― | 8,672 | ― | |
| 9月末日 | 1,956,756,216 | ― | 8,352 | ― | |
| 10月末日 | 2,046,203,319 | ― | 8,794 | ― | |
| 11月末日 | 2,005,620,136 | ― | 8,659 | ― | |
| 12月末日 | 1,908,134,827 | ― | 8,260 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,941,913,654 | ― | 8,397 | ― | |
| 2月末日 | 1,957,504,578 | ― | 8,476 | ― | |
| 3月末日 | 1,963,347,479 | ― | 8,534 | ― | |
| 4月末日 | 1,973,916,432 | ― | 8,600 | ― | |
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