有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (2008年 9月19日) | 42,913,373,793 | 43,342,415,164 | 8,002 | 8,082 |
| 第5特定期間末 | (2009年 3月19日) | 30,664,876,295 | 31,074,142,896 | 5,994 | 6,074 |
| 第6特定期間末 | (2009年 9月24日) | 31,931,456,788 | 32,219,844,830 | 6,642 | 6,702 |
| 第7特定期間末 | (2010年 3月19日) | 26,810,648,421 | 27,014,229,975 | 6,585 | 6,635 |
| 第8特定期間末 | (2010年 9月21日) | 20,208,068,039 | 20,320,512,614 | 6,290 | 6,325 |
| 第9特定期間末 | (2011年 3月22日) | 14,471,832,498 | 14,553,847,266 | 6,176 | 6,211 |
| 第10特定期間末 | (2011年 9月20日) | 11,169,831,989 | 11,237,081,029 | 5,813 | 5,848 |
| 第11特定期間末 | (2012年 3月19日) | 10,150,236,043 | 10,212,685,424 | 6,501 | 6,541 |
| 第12特定期間末 | (2012年 9月19日) | 8,504,967,700 | 8,560,053,753 | 6,176 | 6,216 |
| 第13特定期間末 | (2013年 3月19日) | 8,607,289,676 | 8,653,563,250 | 7,440 | 7,480 |
| 第14特定期間末 | (2013年 9月19日) | 7,438,553,365 | 7,478,109,860 | 7,522 | 7,562 |
| 第15特定期間末 | (2014年 3月19日) | 6,404,453,930 | 6,436,885,793 | 7,899 | 7,939 |
| 第16特定期間末 | (2014年 9月19日) | 6,015,185,613 | 6,043,700,670 | 8,438 | 8,478 |
| 第17特定期間末 | (2015年 3月19日) | 5,456,081,978 | 5,480,794,131 | 8,831 | 8,871 |
| 第18特定期間末 | (2015年 9月24日) | 4,415,855,334 | 4,437,401,150 | 8,198 | 8,238 |
| 第19特定期間末 | (2016年 3月22日) | 3,869,745,981 | 3,889,499,058 | 7,836 | 7,876 |
| 第20特定期間末 | (2016年 9月20日) | 3,283,668,411 | 3,302,167,347 | 7,100 | 7,140 |
| 第21特定期間末 | (2017年 3月21日) | 3,289,709,399 | 3,307,021,849 | 7,601 | 7,641 |
| 第22特定期間末 | (2017年 9月19日) | 3,152,246,400 | 3,168,097,155 | 7,955 | 7,995 |
| 第23特定期間末 | (2018年 3月19日) | 2,832,347,046 | 2,847,245,468 | 7,604 | 7,644 |
| 2017年 4月末日 | 3,228,690,712 | ― | 7,618 | ― | |
| 5月末日 | 3,217,916,194 | ― | 7,701 | ― | |
| 6月末日 | 3,214,816,265 | ― | 7,817 | ― | |
| 7月末日 | 3,181,407,388 | ― | 7,798 | ― | |
| 8月末日 | 3,116,140,027 | ― | 7,818 | ― | |
| 9月末日 | 3,142,481,638 | ― | 7,975 | ― | |
| 10月末日 | 3,089,668,441 | ― | 7,971 | ― | |
| 11月末日 | 3,058,395,021 | ― | 7,953 | ― | |
| 12月末日 | 3,089,151,407 | ― | 8,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,023,813,357 | ― | 8,021 | ― | |
| 2月末日 | 2,889,177,747 | ― | 7,730 | ― | |
| 3月末日 | 2,822,271,564 | ― | 7,600 | ― | |
| 4月末日 | 2,842,507,369 | ― | 7,743 | ― | |
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