有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11特定期間末 | (2012年 3月19日) | 10,150,236,043 | 10,212,685,424 | 6,501 | 6,541 |
| 第12特定期間末 | (2012年 9月19日) | 8,504,967,700 | 8,560,053,753 | 6,176 | 6,216 |
| 第13特定期間末 | (2013年 3月19日) | 8,607,289,676 | 8,653,563,250 | 7,440 | 7,480 |
| 第14特定期間末 | (2013年 9月19日) | 7,438,553,365 | 7,478,109,860 | 7,522 | 7,562 |
| 第15特定期間末 | (2014年 3月19日) | 6,404,453,930 | 6,436,885,793 | 7,899 | 7,939 |
| 第16特定期間末 | (2014年 9月19日) | 6,015,185,613 | 6,043,700,670 | 8,438 | 8,478 |
| 第17特定期間末 | (2015年 3月19日) | 5,456,081,978 | 5,480,794,131 | 8,831 | 8,871 |
| 第18特定期間末 | (2015年 9月24日) | 4,415,855,334 | 4,437,401,150 | 8,198 | 8,238 |
| 第19特定期間末 | (2016年 3月22日) | 3,869,745,981 | 3,889,499,058 | 7,836 | 7,876 |
| 第20特定期間末 | (2016年 9月20日) | 3,283,668,411 | 3,302,167,347 | 7,100 | 7,140 |
| 第21特定期間末 | (2017年 3月21日) | 3,289,709,399 | 3,307,021,849 | 7,601 | 7,641 |
| 第22特定期間末 | (2017年 9月19日) | 3,152,246,400 | 3,168,097,155 | 7,955 | 7,995 |
| 第23特定期間末 | (2018年 3月19日) | 2,832,347,046 | 2,847,245,468 | 7,604 | 7,644 |
| 第24特定期間末 | (2018年 9月19日) | 2,716,319,286 | 2,730,399,209 | 7,717 | 7,757 |
| 第25特定期間末 | (2019年 3月19日) | 2,578,484,863 | 2,588,556,068 | 7,681 | 7,711 |
| 第26特定期間末 | (2019年 9月19日) | 2,390,150,888 | 2,399,634,306 | 7,561 | 7,591 |
| 第27特定期間末 | (2020年 3月19日) | 1,954,450,155 | 1,963,298,741 | 6,626 | 6,656 |
| 第28特定期間末 | (2020年 9月23日) | 2,106,371,328 | 2,114,777,444 | 7,517 | 7,547 |
| 第29特定期間末 | (2021年 3月19日) | 2,135,746,986 | 2,143,603,390 | 8,155 | 8,185 |
| 第30特定期間末 | (2021年 9月21日) | 2,058,205,330 | 2,065,742,968 | 8,192 | 8,222 |
| 2020年10月末日 | 2,043,903,003 | ― | 7,411 | ― | |
| 11月末日 | 2,128,841,428 | ― | 7,768 | ― | |
| 12月末日 | 2,125,439,760 | ― | 7,882 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,117,325,287 | ― | 7,946 | ― | |
| 2月末日 | 2,108,028,357 | ― | 8,008 | ― | |
| 3月末日 | 2,157,681,853 | ― | 8,248 | ― | |
| 4月末日 | 2,176,699,820 | ― | 8,335 | ― | |
| 5月末日 | 2,167,395,961 | ― | 8,420 | ― | |
| 6月末日 | 2,137,305,230 | ― | 8,401 | ― | |
| 7月末日 | 2,126,070,725 | ― | 8,381 | ― | |
| 8月末日 | 2,122,032,259 | ― | 8,412 | ― | |
| 9月末日 | 2,074,607,259 | ― | 8,264 | ― | |
| 10月末日 | 2,148,422,489 | ― | 8,605 | ― | |
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