有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

【提出】: 2014/12/19 9:13
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (平成26年 3月19日現在)		第16特定期間 (平成26年 9月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,107,965,856口		7,128,764,479口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,703,511,926円	元本の欠損	1,113,578,866円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7899円	1口当たり純資産額	0.8438円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,899円)	(1万口当たり純資産額)	(8,438円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自平成25年 9月20日至平成26年 3月19日				第16特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第42期自平成25年 9月20日至平成25年11月19日				第45期自平成26年 3月20日至平成26年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,474,139円		費用控除後の配当等収益額	A	43,338,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,855,532円		収益調整金額	C	4,440,682円
	分配準備積立金額	D	101,504,316円		分配準備積立金額	D	92,080,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,833,987円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,859,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,496,203,202口		当ファンドの期末残存口数	F	7,824,623,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	155円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	178円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,984,812円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,298,493円
	第43期自平成25年11月20日至平成26年 1月20日				第46期自平成26年 5月20日至平成26年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,236,456円		費用控除後の配当等収益額	A	37,543,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,546,502円		収益調整金額	C	4,378,125円
	分配準備積立金額	D	93,298,708円		分配準備積立金額	D	99,478,116円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,081,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,399,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,455,932,132口		当ファンドの期末残存口数	F	7,484,670,508口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	164円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,823,728円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,938,682円
	第44期自平成26年 1月21日至平成26年 3月19日				第47期自平成26年 7月23日至平成26年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,500,031円		費用控除後の配当等収益額	A	38,222,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,473,216円		収益調整金額	C	4,355,566円
	分配準備積立金額	D	96,462,224円		分配準備積立金額	D	101,823,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,435,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,402,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,107,965,856口		当ファンドの期末残存口数	F	7,128,764,479口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,431,863円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,515,057円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (平成26年 9月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自平成25年 9月20日至平成26年 3月19日	第16特定期間自平成26年 3月20日至平成26年 9月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,889,123,849円	8,107,965,856円
期中追加設定元本額	38,198,401円	31,052,380円
期中一部解約元本額	1,819,356,394円	1,010,253,757円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (平成26年 3月19日現在)	第16特定期間 (平成26年 9月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,979,725	297,779,175
合計	1,979,725	297,779,175

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

開示資料

決算