有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

【提出】: 2022/06/22 9:09
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第31特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2021年 9月22日から2022年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2021年 9月21日現在)		第31特定期間 (2022年 3月22日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,512,546,292口		2,435,291,833口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	454,340,962円	元本の欠損	368,410,087円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8192円	1口当たり純資産額	0.8487円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,192円)	(1万口当たり純資産額)	(8,487円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2021年 3月20日至 2021年 9月21日				第31特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第87期自 2021年 3月20日至 2021年 5月19日				第90期自 2021年 9月22日至 2021年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,495,658円		費用控除後の配当等収益額	A	8,796,284円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,688,262円		収益調整金額	C	3,715,718円
	分配準備積立金額	D	51,931,318円		分配準備積立金額	D	47,681,283円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,115,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,193,285円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,577,464,975口		当ファンドの期末残存口数	F	2,494,106,390口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	241円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,732,394円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,482,319円
	第88期自 2021年 5月20日至 2021年 7月19日				第91期自 2021年11月20日至 2022年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,169,496円		費用控除後の配当等収益額	A	3,998,330円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,669,105円		収益調整金額	C	3,757,080円
	分配準備積立金額	D	52,776,931円		分配準備積立金額	D	48,079,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,615,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,835,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,535,320,489口		当ファンドの期末残存口数	F	2,452,504,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	239円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,605,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,357,513円
	第89期自 2021年 7月20日至 2021年 9月21日				第92期自 2022年 1月20日至 2022年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,776,533円		費用控除後の配当等収益額	A	9,058,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,677,938円		収益調整金額	C	3,806,989円
	分配準備積立金額	D	48,857,115円		分配準備積立金額	D	44,334,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,311,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,199,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,512,546,292口		当ファンドの期末残存口数	F	2,435,291,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	236円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	234円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,537,638円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,305,875円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2022年 3月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2021年 3月20日至 2021年 9月21日	第31特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,618,801,474円	2,512,546,292円
期中追加設定元本額	5,906,819円	12,270,314円
期中一部解約元本額	112,162,001円	89,524,773円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2021年 9月21日現在)	第31特定期間 (2022年 3月22日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△15,746,928	24,300,407
合計	△15,746,928	24,300,407

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

開示資料

決算