有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/20-2024/03/19)

【提出】: 2024/06/19 9:10
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第34特定期間 (2023年 9月19日現在)		第35特定期間 (2024年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,239,881,488口		2,537,416,227口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	180,517,340円	元本の欠損	12,124,336円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9194円	1口当たり純資産額	0.9952円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,194円)	(1万口当たり純資産額)	(9,952円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第34特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日				第35特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第99期自 2023年 3月21日至 2023年 5月19日				第102期自 2023年 9月20日至 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,922,634円		費用控除後の配当等収益額	A	8,814,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,048,869円		収益調整金額	C	4,142,168円
	分配準備積立金額	D	45,051,475円		分配準備積立金額	D	52,266,246円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,022,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,223,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,285,925,577口		当ファンドの期末残存口数	F	2,212,674,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	262円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	294円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,857,776円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,638,022円
	第100期自 2023年 5月20日至 2023年 7月19日				第103期自 2023年11月21日至 2024年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,517,872円		費用控除後の配当等収益額	A	8,756,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,080,408円		収益調整金額	C	6,377,028円
	分配準備積立金額	D	48,428,848円		分配準備積立金額	D	53,896,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,027,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,030,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,257,539,579口		当ファンドの期末残存口数	F	2,272,021,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	274円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	303円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,772,618円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,816,064円
	第101期自 2023年 7月20日至 2023年 9月19日				第104期自 2024年 1月20日至 2024年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,992,542円		費用控除後の配当等収益額	A	11,913,208円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,870,740円
	収益調整金額	C	4,098,123円		収益調整金額	C	14,968,365円
	分配準備積立金額	D	50,726,740円		分配準備積立金額	D	54,985,235円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,817,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,737,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,239,881,488口		当ファンドの期末残存口数	F	2,537,416,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	284円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,719,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,612,248円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2024年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第34特定期間自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日	第35特定期間自 2023年 9月20日至 2024年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,303,662,602円	2,239,881,488円
期中追加設定元本額	8,228,129円	387,816,392円
期中一部解約元本額	72,009,243円	90,281,653円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 (2023年 9月19日現在)	第35特定期間 (2024年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	14,979,430	77,708,077
合計	14,979,430	77,708,077

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/20-2024/03/19)

開示資料

決算