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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

【提出】: 2021/06/18 9:00
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【項目】: 56項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第29特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2020年 9月24日から2021年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第28特定期間 (2020年 9月23日現在)		第29特定期間 (2021年 3月19日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,802,038,853口		2,618,801,474口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	695,667,525円	元本の欠損	483,054,488円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7517円	1口当たり純資産額	0.8155円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,517円)	(1万口当たり純資産額)	(8,155円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日				第29特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第81期自 2020年 3月20日至 2020年 5月19日				第84期自 2020年 9月24日至 2020年11月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,949,934円		費用控除後の配当等収益額	A	9,525,030円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,734,590円		収益調整金額	C	3,711,013円
	分配準備積立金額	D	46,208,618円		分配準備積立金額	D	49,918,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,893,142円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,154,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,864,072,723口		当ファンドの期末残存口数	F	2,745,298,614口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	230円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,592,218円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,235,895円
	第82期自 2020年 5月20日至 2020年 7月20日				第85期自 2020年11月20日至 2021年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,842,706円		費用控除後の配当等収益額	A	10,148,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,743,747円		収益調整金額	C	3,721,951円
	分配準備積立金額	D	49,017,402円		分配準備積立金額	D	49,830,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,603,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,701,786円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,834,971,015口		当ファンドの期末残存口数	F	2,676,745,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	237円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,504,913円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,030,237円
	第83期自 2020年 7月21日至 2020年 9月23日				第86期自 2021年 1月20日至 2021年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,693,434円		費用控除後の配当等収益額	A	9,897,060円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,739,504円		収益調整金額	C	3,707,625円
	分配準備積立金額	D	51,709,226円		分配準備積立金額	D	50,761,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,142,164円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,366,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,802,038,853口		当ファンドの期末残存口数	F	2,618,801,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	225円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	245円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,406,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,856,404円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第29特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第29特定期間 (2021年 3月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第28特定期間自 2020年 3月20日至 2020年 9月23日	第29特定期間自 2020年 9月24日至 2021年 3月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,949,528,703円	2,802,038,853円
期中追加設定元本額	10,318,731円	11,184,671円
期中一部解約元本額	157,808,581円	194,422,050円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28特定期間 (2020年 9月23日現在)	第29特定期間 (2021年 3月19日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△17,799,188	80,846,989
合計	△17,799,188	80,846,989

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

開示資料

決算