有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 9:54
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第18特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成27年 3月20日から平成27年 9月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (平成27年 3月19日現在)		第18特定期間 (平成27年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		6,178,038,394口		5,386,454,044口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	721,956,416円	元本の欠損	970,598,710円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8831円	1口当たり純資産額	0.8198円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,831円)	(1万口当たり純資産額)	(8,198円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自平成26年 9月20日至平成27年 3月19日				第18特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第48期自平成26年 9月20日至平成26年11月19日				第51期自平成27年 3月20日至平成27年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,757,461円		費用控除後の配当等収益額	A	32,836,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,297,194円		収益調整金額	C	4,353,440円
	分配準備積立金額	D	104,571,750円		分配準備積立金額	D	92,048,804円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,626,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,238,653円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,695,968,196口		当ファンドの期末残存口数	F	5,889,512,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	210円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	219円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,783,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,558,051円
	第49期自平成26年11月20日至平成27年 1月19日				第52期自平成27年 5月20日至平成27年 7月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,920,853円		費用控除後の配当等収益額	A	23,853,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,452,146円		収益調整金額	C	4,265,402円
	分配準備積立金額	D	105,852,767円		分配準備積立金額	D	96,356,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,225,766円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	124,475,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,486,396,728口		当ファンドの期末残存口数	F	5,607,014,964口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	202円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	221円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,945,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,428,059円
	第50期自平成27年 1月20日至平成27年 3月19日				第53期自平成27年 7月22日至平成27年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,528,508円		費用控除後の配当等収益額	A	17,918,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	4,375,763円		収益調整金額	C	4,218,887円
	分配準備積立金額	D	95,911,369円		分配準備積立金額	D	93,822,733円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,815,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,960,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,178,038,394口		当ファンドの期末残存口数	F	5,386,454,044口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	203円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,712,153円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,545,816円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (平成27年 9月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自平成26年 9月20日至平成27年 3月19日	第18特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 9月24日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	7,128,764,479円	6,178,038,394円
期中追加設定元本額	37,211,593円	23,980,183円
期中一部解約元本額	987,937,678円	815,564,533円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (平成27年 3月19日現在)	第18特定期間 (平成27年 9月24日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	53,364,401	△329,182,205
合計	53,364,401	△329,182,205

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

開示資料

決算