臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

計算期間	第96計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	12円
期末純資産総額	3,258,202,151円
期末受益権口数	3,509,314,060口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,284円
期中騰落率	3.47%

計算期間	第97計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,872,182,368円
期末受益権口数	3,903,349,721口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,920円
期中騰落率	7.01%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	3,992,083,147円
期末受益権口数	4,121,248,877口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,687円
期中騰落率	△2.20%

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

計算期間	第96計算期間 (平成26年11月21日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	17円
期末純資産総額	16,567,383,267円
期末受益権口数	19,418,354,002口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,532円
期中騰落率	3.62%

計算期間	第97計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	19,386,097,963円
期末受益権口数	21,624,513,135口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,965円
期中騰落率	5.29%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 1月21日～平成27年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	17円
期末純資産総額	19,837,580,845円
期末受益権口数	22,553,104,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,796円
期中騰落率	△1.70%