臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

計算期間	第111計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	8,806,255,538円
期末受益権口数	9,239,080,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,532円
期中騰落率	7.22%

計算期間	第112計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	9,064,519,665円
期末受益権口数	9,351,681,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,693円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第113計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	8,392,153,255円
期末受益権口数	8,940,835,795口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,386円
期中騰落率	△3.02%

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

計算期間	第111計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	35,843,626,367円
期末受益権口数	43,900,973,892口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,165円
期中騰落率	7.46%

計算期間	第112計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	36,007,654,433円
期末受益権口数	44,129,369,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,160円
期中騰落率	0.16%

計算期間	第113計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	34,041,791,405円
期末受益権口数	43,076,295,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,903円
期中騰落率	△2.93%