臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/11/30 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
計算期間 | 第141計算期間 (2018年 8月21日~2018年 9月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,143,006円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,430円 |
期中騰落率 | △2.09% |
計算期間 | 第142計算期間 (2018年 9月21日~2018年10月22日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,098,623円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,986円 |
期中騰落率 | △3.88% |
計算期間 | 第143計算期間 (2018年10月23日~2018年11月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,119,560円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,196円 |
期中騰落率 | 1.91% |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
計算期間 | 第141計算期間 (2018年 8月21日~2018年 9月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,015,975円 |
期末受益権口数 | 1,006,135口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,098円 |
期中騰落率 | △0.23% |
計算期間 | 第142計算期間 (2018年 9月21日~2018年10月22日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 977,157円 |
期末受益権口数 | 1,006,135口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,712円 |
期中騰落率 | △3.82% |
計算期間 | 第143計算期間 (2018年10月23日~2018年11月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 0円 |
期末純資産総額 | 1,009,238円 |
期末受益権口数 | 1,006,135口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,031円 |
期中騰落率 | 3.28% |