臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

計算期間	第129計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,883,461,171円
期末受益権口数	3,106,520,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,282円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第130計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	2,915,109,575円
期末受益権口数	3,132,326,290口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,307円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第131計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	302,415,608円
期末受益権口数	292,480,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,340円
期中騰落率	11.20%

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

計算期間	第129計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	7,176,150,599円
期末受益権口数	8,928,774,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,037円
期中騰落率	3.96%

計算期間	第130計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	7,172,612,914円
期末受益権口数	8,856,291,771口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,099円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第131計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	699,228,864円
期末受益権口数	793,572,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,811円
期中騰落率	9.04%