臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

計算期間	第135計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	7円
期末純資産総額	9,686,079円
期末受益権口数	9,458,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,240円
期中騰落率	1.26%

計算期間	第136計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	8円
期末純資産総額	10,437,066円
期末受益権口数	10,262,238口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,170円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第137計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	1,063,525円
期末受益権口数	1,000,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,635円
期中騰落率	4.67%

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

計算期間	第135計算期間 (2018年 2月21日～2018年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	24円
期末純資産総額	15,719,458円
期末受益権口数	18,387,936口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,549円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第136計算期間 (2018年 3月21日～2018年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	24円
期末純資産総額	16,515,042円
期末受益権口数	19,221,692口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,592円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第137計算期間 (2018年 4月21日～2018年 5月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	26円
期末純資産総額	935,104円
期末受益権口数	1,006,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,294円
期中騰落率	8.47%