臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ世界REIT Aコース

計算期間	第108計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	7,743,481,275円
期末受益権口数	8,449,156,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,165円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第109計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	7,705,197,887円
期末受益権口数	8,699,879,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,857円
期中騰落率	△3.22%

計算期間	第110計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	8,032,938,547円
期末受益権口数	9,022,642,594口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,903円
期中騰落率	0.68%

野村ファンドラップ世界REIT Bコース

計算期間	第108計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	34,179,546,683円
期末受益権口数	40,835,168,186口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,370円
期中騰落率	△1.58%

計算期間	第109計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	32,639,358,481円
期末受益権口数	41,807,120,974口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,807円
期中騰落率	△6.50%

計算期間	第110計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	33,086,311,451円
期末受益権口数	43,441,515,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,616円
期中騰落率	△2.20%