有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第16期 (平成26年 8月25日現在) | 第17期 (平成27年 2月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 681,992 | 332,710 |
| コール・ローン | 40,237,290 | 80,872,692 |
| 投資信託受益証券 | 431,086,141 | 388,882,861 |
| 未収利息 | 22 | 22 |
| 流動資産合計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
| 資産合計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,908,698 | 58,586,047 |
| 未払解約金 | 790,830 | 571,067 |
| 未払受託者報酬 | 119,110 | 123,989 |
| 未払委託者報酬 | 2,810,836 | 2,925,930 |
| その他未払費用 | 1,141,173 | 1,156,583 |
| 流動負債合計 | 26,770,647 | 63,363,616 |
| 負債合計 | 26,770,647 | 63,363,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,173,966 | 390,573,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,060,832 | 16,151,018 |
| (分配準備積立金) | 7,699,516 | 15,966,351 |
| 元本等合計 | 445,234,798 | 406,724,669 |
| 純資産合計 | 445,234,798 | 406,724,669 |
| 負債純資産合計 | 472,005,445 | 470,088,285 |
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