有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第18期 (平成27年 8月25日現在) | 第19期 (平成28年 2月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,592,986 |
| 金銭信託 | 527,618 | 312,494 |
| コール・ローン | 34,499,436 | - |
| 投資信託受益証券 | 289,744,112 | 260,482,993 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
| 資産合計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,617,204 | 885,907 |
| 未払受託者報酬 | 120,449 | 88,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,842,497 | 2,095,979 |
| その他未払費用 | 1,226,544 | 1,455,224 |
| 流動負債合計 | 8,806,694 | 4,525,923 |
| 負債合計 | 8,806,694 | 4,525,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,620,953 | 318,780,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,656,472 | △51,917,733 |
| (分配準備積立金) | 12,619,026 | 11,575,269 |
| 元本等合計 | 315,964,481 | 266,862,550 |
| 純資産合計 | 315,964,481 | 266,862,550 |
| 負債純資産合計 | 324,771,175 | 271,388,473 |
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