有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第21期 (平成29年 2月27日現在) | 第22期 (平成29年 8月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,431 | 785,049 |
| コール・ローン | 6,378,937 | 32,402,653 |
| 投資信託受益証券 | 7,068,320 | 7,004,619 |
| 投資証券 | 272,422,380 | 253,482,719 |
| 未収入金 | 3,365,400 | - |
| 流動資産合計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
| 資産合計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,700 | - |
| 未払収益分配金 | 1,409,807 | 25,748,902 |
| 未払解約金 | 1,815,963 | 223,380 |
| 未払受託者報酬 | 77,201 | 75,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,695 | 1,791,441 |
| 未払利息 | 17 | 88 |
| その他未払費用 | 1,587,494 | 1,719,203 |
| 流動負債合計 | 6,717,877 | 29,558,927 |
| 負債合計 | 6,717,877 | 29,558,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,961,489 | 257,489,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 653,102 | 6,627,091 |
| (分配準備積立金) | 8,468,031 | 3,819,491 |
| 元本等合計 | 282,614,591 | 264,116,113 |
| 純資産合計 | 282,614,591 | 264,116,113 |
| 負債純資産合計 | 289,332,468 | 293,675,040 |
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