有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第19期 (平成28年 2月25日現在) | 第20期 (平成28年 8月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,592,986 | - |
| 金銭信託 | 312,494 | 434,323 |
| コール・ローン | - | 5,702,261 |
| 投資信託受益証券 | 260,482,993 | 262,913,073 |
| 流動資産合計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
| 資産合計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 885,907 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,813 | 70,979 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,979 | 1,675,045 |
| 未払利息 | - | 15 |
| その他未払費用 | 1,455,224 | 1,561,963 |
| 流動負債合計 | 4,525,923 | 3,308,002 |
| 負債合計 | 4,525,923 | 3,308,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,780,283 | 304,988,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,917,733 | △39,247,100 |
| (分配準備積立金) | 11,575,269 | 10,942,212 |
| 元本等合計 | 266,862,550 | 265,741,655 |
| 純資産合計 | 266,862,550 | 265,741,655 |
| 負債純資産合計 | 271,388,473 | 269,049,657 |
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