有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第17期 (平成27年 2月25日現在) | 第18期 (平成27年 8月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 332,710 | 527,618 |
| コール・ローン | 80,872,692 | 34,499,436 |
| 投資信託受益証券 | 388,882,861 | 289,744,112 |
| 未収利息 | 22 | 9 |
| 流動資産合計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
| 資産合計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,586,047 | - |
| 未払解約金 | 571,067 | 4,617,204 |
| 未払受託者報酬 | 123,989 | 120,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,930 | 2,842,497 |
| その他未払費用 | 1,156,583 | 1,226,544 |
| 流動負債合計 | 63,363,616 | 8,806,694 |
| 負債合計 | 63,363,616 | 8,806,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,573,651 | 343,620,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,151,018 | △27,656,472 |
| (分配準備積立金) | 15,966,351 | 12,619,026 |
| 元本等合計 | 406,724,669 | 315,964,481 |
| 純資産合計 | 406,724,669 | 315,964,481 |
| 負債純資産合計 | 470,088,285 | 324,771,175 |
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