有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第20期 (平成28年 8月25日現在) | 第21期 (平成29年 2月27日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,323 | 97,431 |
| コール・ローン | 5,702,261 | 6,378,937 |
| 投資信託受益証券 | 262,913,073 | 279,490,700 |
| 未収入金 | - | 3,365,400 |
| 流動資産合計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
| 資産合計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,700 |
| 未払収益分配金 | - | 1,409,807 |
| 未払解約金 | - | 1,815,963 |
| 未払受託者報酬 | 70,979 | 77,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,045 | 1,821,695 |
| 未払利息 | 15 | 17 |
| その他未払費用 | 1,561,963 | 1,587,494 |
| 流動負債合計 | 3,308,002 | 6,717,877 |
| 負債合計 | 3,308,002 | 6,717,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,988,755 | 281,961,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,247,100 | 653,102 |
| (分配準備積立金) | 10,942,212 | 8,468,031 |
| 元本等合計 | 265,741,655 | 282,614,591 |
| 純資産合計 | 265,741,655 | 282,614,591 |
| 負債純資産合計 | 269,049,657 | 289,332,468 |
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