有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年3月27日) | 13,095,572,563 | 14,034,466,138 | 1.0001 | 1.0718 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月27日) | 15,793,188,442 | 16,338,011,752 | 1.0001 | 1.0346 |
| 第3計算期間末 (平成20年3月27日) | 11,160,634,433 | 11,160,634,433 | 0.7013 | 0.7013 |
| 第4計算期間末 (平成20年9月29日) | 8,309,951,766 | 8,309,951,766 | 0.5884 | 0.5884 |
| 第5計算期間末 (平成21年3月27日) | 5,165,847,565 | 5,165,847,565 | 0.4058 | 0.4058 |
| 第6計算期間末 (平成21年9月28日) | 4,818,339,709 | 4,818,339,709 | 0.4706 | 0.4706 |
| 第7計算期間末 (平成22年3月29日) | 4,165,757,236 | 4,208,906,703 | 0.5117 | 0.5170 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,038,840,421 | 3,038,840,421 | 0.4357 | 0.4357 |
| 第9計算期間末 (平成23年3月28日) | 2,551,425,057 | 2,551,425,057 | 0.4508 | 0.4508 |
| 第10計算期間末 (平成23年9月27日) | 1,944,542,893 | 1,944,542,893 | 0.3893 | 0.3893 |
| 第11計算期間末 (平成24年3月27日) | 2,075,555,175 | 2,105,157,595 | 0.4628 | 0.4694 |
| 第12計算期間末 (平成24年9月27日) | 1,448,549,482 | 1,448,549,482 | 0.3771 | 0.3771 |
| 第13計算期間末 (平成25年3月27日) | 1,840,924,435 | 1,859,391,415 | 0.5084 | 0.5135 |
| 平成25年4月末日 | 2,029,695,532 | - | 0.5658 | - |
| 5月末日 | 2,061,400,980 | - | 0.5803 | - |
| 6月末日 | 1,994,156,956 | - | 0.5665 | - |
| 7月末日 | 1,985,350,254 | - | 0.5697 | - |
| 8月末日 | 1,949,628,819 | - | 0.5613 | - |
| 第14計算期間末 (平成25年9月27日) | 2,069,191,440 | 2,094,119,322 | 0.6143 | 0.6217 |
| 9月末日 | 2,044,185,558 | - | 0.6076 | - |
| 10月末日 | 2,083,729,348 | - | 0.6280 | - |
| 11月末日 | 2,346,033,426 | - | 0.6595 | - |
| 12月末日 | 2,507,713,291 | - | 0.6928 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,353,957,745 | - | 0.6676 | - |
| 2月末日 | 2,278,679,259 | - | 0.6481 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年3月27日) | 2,166,247,189 | 2,166,247,189 | 0.6215 | 0.6215 |
| 3月末日 | 2,219,057,915 | - | 0.6383 | - |
| 4月末日 | 2,069,582,103 | - | 0.6002 | - |
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