有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成19年3月27日) | 13,095,572,563 | 14,034,466,138 | 1.0001 | 1.0718 |
| 第2計算期間末 (平成19年9月27日) | 15,793,188,442 | 16,338,011,752 | 1.0001 | 1.0346 |
| 第3計算期間末 (平成20年3月27日) | 11,160,634,433 | 11,160,634,433 | 0.7013 | 0.7013 |
| 第4計算期間末 (平成20年9月29日) | 8,309,951,766 | 8,309,951,766 | 0.5884 | 0.5884 |
| 第5計算期間末 (平成21年3月27日) | 5,165,847,565 | 5,165,847,565 | 0.4058 | 0.4058 |
| 第6計算期間末 (平成21年9月28日) | 4,818,339,709 | 4,818,339,709 | 0.4706 | 0.4706 |
| 第7計算期間末 (平成22年3月29日) | 4,165,757,236 | 4,208,906,703 | 0.5117 | 0.5170 |
| 第8計算期間末 (平成22年9月27日) | 3,038,840,421 | 3,038,840,421 | 0.4357 | 0.4357 |
| 第9計算期間末 (平成23年3月28日) | 2,551,425,057 | 2,551,425,057 | 0.4508 | 0.4508 |
| 第10計算期間末 (平成23年9月27日) | 1,944,542,893 | 1,944,542,893 | 0.3893 | 0.3893 |
| 第11計算期間末 (平成24年3月27日) | 2,075,555,175 | 2,105,157,595 | 0.4628 | 0.4694 |
| 第12計算期間末 (平成24年9月27日) | 1,448,549,482 | 1,448,549,482 | 0.3771 | 0.3771 |
| 第13計算期間末 (平成25年3月27日) | 1,840,924,435 | 1,859,391,415 | 0.5084 | 0.5135 |
| 第14計算期間末 (平成25年9月27日) | 2,069,191,440 | 2,094,119,322 | 0.6143 | 0.6217 |
| 第15計算期間末 (平成26年3月27日) | 2,166,247,189 | 2,166,247,189 | 0.6215 | 0.6215 |
| 第16計算期間末 (平成26年9月29日) | 2,201,316,041 | 2,210,395,024 | 0.7274 | 0.7304 |
| 第17計算期間末 (平成27年3月27日) | 2,082,427,826 | 2,091,853,969 | 0.7732 | 0.7767 |
| 第18計算期間末 (平成27年9月28日) | 1,740,113,170 | 1,740,113,170 | 0.7145 | 0.7145 |
| 平成27年10月末日 | 1,836,414,128 | - | 0.7663 | - |
| 11月末日 | 1,790,958,850 | - | 0.7843 | - |
| 12月末日 | 1,747,789,228 | - | 0.7789 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,579,092,567 | - | 0.7061 | - |
| 2月末日 | 1,442,218,662 | - | 0.6462 | - |
| 第19計算期間末 (平成28年3月28日) | 1,543,892,203 | 1,543,892,203 | 0.6961 | 0.6961 |
| 3月末日 | 1,511,017,160 | - | 0.6940 | - |
| 4月末日 | 1,410,453,310 | - | 0.6860 | - |
| 5月末日 | 1,463,723,875 | - | 0.7155 | - |
| 6月末日 | 1,309,049,457 | - | 0.6495 | - |
| 7月末日 | 1,319,526,272 | - | 0.6608 | - |
| 8月末日 | 1,244,655,251 | - | 0.6272 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年9月27日) | 1,273,942,664 | 1,273,942,664 | 0.6479 | 0.6479 |
| 9月末日 | 1,255,899,815 | - | 0.6450 | - |
| 10月末日 | 1,287,360,559 | - | 0.6698 | - |
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