有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

【提出】: 2019/12/20 9:00
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【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2010年3月29日)	4,165,757,236	4,208,906,703	0.5117	0.5170
第8計算期間末 (2010年9月27日)	3,038,840,421	3,038,840,421	0.4357	0.4357
第9計算期間末 (2011年3月28日)	2,551,425,057	2,551,425,057	0.4508	0.4508
第10計算期間末 (2011年9月27日)	1,944,542,893	1,944,542,893	0.3893	0.3893
第11計算期間末 (2012年3月27日)	2,075,555,175	2,105,157,595	0.4628	0.4694
第12計算期間末 (2012年9月27日)	1,448,549,482	1,448,549,482	0.3771	0.3771
第13計算期間末 (2013年3月27日)	1,840,924,435	1,859,391,415	0.5084	0.5135
第14計算期間末 (2013年9月27日)	2,069,191,440	2,094,119,322	0.6143	0.6217
第15計算期間末 (2014年3月27日)	2,166,247,189	2,166,247,189	0.6215	0.6215
第16計算期間末 (2014年9月29日)	2,201,316,041	2,210,395,024	0.7274	0.7304
第17計算期間末 (2015年3月27日)	2,082,427,826	2,091,853,969	0.7732	0.7767
第18計算期間末 (2015年9月28日)	1,740,113,170	1,740,113,170	0.7145	0.7145
第19計算期間末 (2016年3月28日)	1,543,892,203	1,543,892,203	0.6961	0.6961
第20計算期間末 (2016年9月27日)	1,273,942,664	1,273,942,664	0.6479	0.6479
第21計算期間末 (2017年3月27日)	1,240,918,700	1,260,464,479	0.6984	0.7094
第22計算期間末 (2017年9月27日)	1,262,051,693	1,273,523,046	0.7701	0.7771
第23計算期間末 (2018年3月27日)	1,262,857,869	1,269,802,256	0.8183	0.8228
第24計算期間末 (2018年9月27日)	1,203,433,197	1,203,433,197	0.8112	0.8112
2018年9月末日	1,213,991,499	-	0.8217	-
10月末日	1,056,078,244	-	0.7218	-
11月末日	1,055,394,273	-	0.7253	-
12月末日	885,500,650	-	0.6126	-
2019年1月末日	947,384,827	-	0.6563	-
2月末日	988,457,085	-	0.6865	-
第25計算期間末 (2019年3月27日)	991,379,515	991,379,515	0.6931	0.6931
3月末日	983,321,276	-	0.6874	-
4月末日	1,031,600,521	-	0.7285	-
5月末日	909,737,037	-	0.6461	-
6月末日	955,149,428	-	0.6837	-
7月末日	968,956,614	-	0.7031	-
8月末日	920,640,646	-	0.6690	-
第26計算期間末 (2019年9月27日)	974,964,245	983,779,664	0.7189	0.7254
9月末日	968,149,999	-	0.7141	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月28日-令和1年9月27日)

開示資料

決算