有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

【提出】: 2015/06/19 9:35
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成19年3月27日)	13,095,572,563	14,034,466,138	1.0001	1.0718
第2計算期間末 (平成19年9月27日)	15,793,188,442	16,338,011,752	1.0001	1.0346
第3計算期間末 (平成20年3月27日)	11,160,634,433	11,160,634,433	0.7013	0.7013
第4計算期間末 (平成20年9月29日)	8,309,951,766	8,309,951,766	0.5884	0.5884
第5計算期間末 (平成21年3月27日)	5,165,847,565	5,165,847,565	0.4058	0.4058
第6計算期間末 (平成21年9月28日)	4,818,339,709	4,818,339,709	0.4706	0.4706
第7計算期間末 (平成22年3月29日)	4,165,757,236	4,208,906,703	0.5117	0.5170
第8計算期間末 (平成22年9月27日)	3,038,840,421	3,038,840,421	0.4357	0.4357
第9計算期間末 (平成23年3月28日)	2,551,425,057	2,551,425,057	0.4508	0.4508
第10計算期間末 (平成23年9月27日)	1,944,542,893	1,944,542,893	0.3893	0.3893
第11計算期間末 (平成24年3月27日)	2,075,555,175	2,105,157,595	0.4628	0.4694
第12計算期間末 (平成24年9月27日)	1,448,549,482	1,448,549,482	0.3771	0.3771
第13計算期間末 (平成25年3月27日)	1,840,924,435	1,859,391,415	0.5084	0.5135
第14計算期間末 (平成25年9月27日)	2,069,191,440	2,094,119,322	0.6143	0.6217
第15計算期間末 (平成26年3月27日)	2,166,247,189	2,166,247,189	0.6215	0.6215
平成26年4月末日	2,069,582,103	-	0.6002	-
5月末日	2,157,599,354	-	0.6086	-
6月末日	2,138,277,572	-	0.6532	-
7月末日	2,196,904,683	-	0.6806	-
8月末日	2,198,413,291	-	0.6866	-
第16計算期間末 (平成26年9月29日)	2,201,316,041	2,210,395,024	0.7274	0.7304
9月末日	2,177,951,241	-	0.7197	-
10月末日	2,082,057,021	-	0.6924	-
11月末日	2,162,488,660	-	0.7404	-
12月末日	2,079,056,664	-	0.7402	-
平成27年1月末日	2,029,354,331	-	0.7377	-
2月末日	2,060,837,601	-	0.7581	-
第17計算期間末 (平成27年3月27日)	2,082,427,826	2,091,853,969	0.7732	0.7767
3月末日	2,094,571,760	-	0.7777	-
4月末日	2,029,584,940	-	0.7819	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

開示資料

決算