有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

【提出】: 2020/12/21 9:02
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【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2011年3月28日)	2,551,425,057	2,551,425,057	0.4508	0.4508
第10計算期間末 (2011年9月27日)	1,944,542,893	1,944,542,893	0.3893	0.3893
第11計算期間末 (2012年3月27日)	2,075,555,175	2,105,157,595	0.4628	0.4694
第12計算期間末 (2012年9月27日)	1,448,549,482	1,448,549,482	0.3771	0.3771
第13計算期間末 (2013年3月27日)	1,840,924,435	1,859,391,415	0.5084	0.5135
第14計算期間末 (2013年9月27日)	2,069,191,440	2,094,119,322	0.6143	0.6217
第15計算期間末 (2014年3月27日)	2,166,247,189	2,166,247,189	0.6215	0.6215
第16計算期間末 (2014年9月29日)	2,201,316,041	2,210,395,024	0.7274	0.7304
第17計算期間末 (2015年3月27日)	2,082,427,826	2,091,853,969	0.7732	0.7767
第18計算期間末 (2015年9月28日)	1,740,113,170	1,740,113,170	0.7145	0.7145
第19計算期間末 (2016年3月28日)	1,543,892,203	1,543,892,203	0.6961	0.6961
第20計算期間末 (2016年9月27日)	1,273,942,664	1,273,942,664	0.6479	0.6479
第21計算期間末 (2017年3月27日)	1,240,918,700	1,260,464,479	0.6984	0.7094
第22計算期間末 (2017年9月27日)	1,262,051,693	1,273,523,046	0.7701	0.7771
第23計算期間末 (2018年3月27日)	1,262,857,869	1,269,802,256	0.8183	0.8228
第24計算期間末 (2018年9月27日)	1,203,433,197	1,203,433,197	0.8112	0.8112
第25計算期間末 (2019年3月27日)	991,379,515	991,379,515	0.6931	0.6931
第26計算期間末 (2019年9月27日)	974,964,245	983,779,664	0.7189	0.7254
2019年9月末日	968,149,999	-	0.7141	-
10月末日	992,561,730	-	0.7530	-
11月末日	1,016,181,308	-	0.7762	-
12月末日	1,015,426,042	-	0.7975	-
2020年1月末日	991,689,245	-	0.7892	-
2月末日	871,540,296	-	0.7060	-
第27計算期間末 (2020年3月27日)	827,123,437	827,123,437	0.6721	0.6721
3月末日	815,193,554	-	0.6625	-
4月末日	880,751,476	-	0.7208	-
5月末日	931,086,380	-	0.7632	-
6月末日	946,236,124	-	0.7934	-
7月末日	928,390,925	-	0.7959	-
8月末日	939,878,218	-	0.8103	-
第28計算期間末 (2020年9月28日)	964,698,935	975,689,930	0.8338	0.8433
9月末日	959,586,709	-	0.8294	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)

開示資料

決算