有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

【提出】: 2018/06/20 9:01
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【項目】: 46項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (平成20年9月29日)	8,309,951,766	8,309,951,766	0.5884	0.5884
第5計算期間末 (平成21年3月27日)	5,165,847,565	5,165,847,565	0.4058	0.4058
第6計算期間末 (平成21年9月28日)	4,818,339,709	4,818,339,709	0.4706	0.4706
第7計算期間末 (平成22年3月29日)	4,165,757,236	4,208,906,703	0.5117	0.5170
第8計算期間末 (平成22年9月27日)	3,038,840,421	3,038,840,421	0.4357	0.4357
第9計算期間末 (平成23年3月28日)	2,551,425,057	2,551,425,057	0.4508	0.4508
第10計算期間末 (平成23年9月27日)	1,944,542,893	1,944,542,893	0.3893	0.3893
第11計算期間末 (平成24年3月27日)	2,075,555,175	2,105,157,595	0.4628	0.4694
第12計算期間末 (平成24年9月27日)	1,448,549,482	1,448,549,482	0.3771	0.3771
第13計算期間末 (平成25年3月27日)	1,840,924,435	1,859,391,415	0.5084	0.5135
第14計算期間末 (平成25年9月27日)	2,069,191,440	2,094,119,322	0.6143	0.6217
第15計算期間末 (平成26年3月27日)	2,166,247,189	2,166,247,189	0.6215	0.6215
第16計算期間末 (平成26年9月29日)	2,201,316,041	2,210,395,024	0.7274	0.7304
第17計算期間末 (平成27年3月27日)	2,082,427,826	2,091,853,969	0.7732	0.7767
第18計算期間末 (平成27年9月28日)	1,740,113,170	1,740,113,170	0.7145	0.7145
第19計算期間末 (平成28年3月28日)	1,543,892,203	1,543,892,203	0.6961	0.6961
第20計算期間末 (平成28年9月27日)	1,273,942,664	1,273,942,664	0.6479	0.6479
第21計算期間末 (平成29年3月27日)	1,240,918,700	1,260,464,479	0.6984	0.7094
平成29年4月末日	1,249,200,862	-	0.7085	-
5月末日	1,293,951,592	-	0.7506	-
6月末日	1,289,063,497	-	0.7591	-
7月末日	1,289,256,848	-	0.7672	-
8月末日	1,250,025,887	-	0.7535	-
第22計算期間末 (平成29年9月27日)	1,262,051,693	1,273,523,046	0.7701	0.7771
9月末日	1,278,602,160	-	0.7802	-
10月末日	1,342,070,865	-	0.8333	-
11月末日	1,361,822,294	-	0.8556	-
12月末日	1,370,105,120	-	0.8756	-
平成30年1月末日	1,406,370,557	-	0.9095	-
2月末日	1,331,425,506	-	0.8609	-
第23計算期間末 (平成30年3月27日)	1,262,857,869	1,269,802,256	0.8183	0.8228
3月末日	1,278,639,717	-	0.8288	-
4月末日	1,272,094,249	-	0.8302	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

開示資料

決算