有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 239,210,535 | 1.5731 376,302,092 | 1.5782 377,522,066 | 49.02 | |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 5,800 | 3,870.00 22,446,000 | 4,023.00 23,333,400 | 3.03 | |
| 3 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,200 | 10,090.00 22,198,000 | 10,500.00 23,100,000 | 3.00 | |
| 4 | ハウス食品G本社 | 日本 | 株式 | 食料品 | 11,900 | 1,746.00 20,777,400 | 1,848.00 21,991,200 | 2.86 | |
| 5 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 4,100 | 4,557.00 18,683,700 | 4,607.00 18,888,700 | 2.45 | |
| 6 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,100 | 5,897.00 18,280,700 | 6,065.00 18,801,500 | 2.44 | |
| 7 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 58,000 | 273.00 15,834,000 | 287.00 16,646,000 | 2.16 | |
| 8 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 11,000 | 1,303.00 14,333,000 | 1,390.00 15,290,000 | 1.99 | |
| 9 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 28,100 | 499.00 14,021,900 | 530.00 14,893,000 | 1.93 | |
| 10 | 不二製油 | 日本 | 株式 | 食料品 | 9,900 | 1,309.00 12,959,100 | 1,273.00 12,602,700 | 1.64 | |
| 11 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 2,000 | 5,110.00 10,220,000 | 5,310.00 10,620,000 | 1.38 | |
| 12 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,400 | 7,161.00 10,025,400 | 7,345.00 10,283,000 | 1.34 | |
| 13 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 2,200 | 4,103.00 9,026,600 | 4,327.00 9,519,400 | 1.24 | |
| 14 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 23,000 | 372.00 8,556,000 | 405.00 9,315,000 | 1.21 | |
| 15 | ANAホールディングス | 日本 | 株式 | 空運業 | 40,000 | 226.00 9,040,000 | 222.00 8,880,000 | 1.15 | |
| 16 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,900 | 1,639.00 8,031,100 | 1,690.00 8,281,000 | 1.08 | |
| 17 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,800 | 604.00 6,523,200 | 680.00 7,344,000 | 0.95 | |
| 18 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 17,000 | 405.00 6,885,000 | 427.00 7,259,000 | 0.94 | |
| 19 | 近畿日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 20,000 | 356.00 7,120,000 | 357.00 7,140,000 | 0.93 | |
| 20 | 島精機製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,100 | 1,688.00 6,920,800 | 1,637.00 6,711,700 | 0.87 | |
| 21 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,300 | 4,650.00 6,045,000 | 4,950.00 6,435,000 | 0.84 | |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,686.00 5,686,000 | 6,053.00 6,053,000 | 0.79 | |
| 23 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 3,900 | 1,470.00 5,733,000 | 1,551.00 6,048,900 | 0.79 | |
| 24 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 12,000 | 483.00 5,796,000 | 499.00 5,988,000 | 0.78 | |
| 25 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,000 | 962.00 5,772,000 | 976.00 5,856,000 | 0.76 | |
| 26 | コニカミノルタ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 842.00 5,052,000 | 876.00 5,256,000 | 0.68 | |
| 27 | くらコーポレーション | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,300 | 1,996.00 4,590,800 | 2,116.00 4,866,800 | 0.63 | |
| 28 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 5,717.00 4,573,600 | 6,042.00 4,833,600 | 0.63 | |
| 29 | オークワ | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 904.00 4,520,000 | 922.00 4,610,000 | 0.60 | |
| 30 | ホシデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 8,200 | 505.00 4,141,000 | 562.00 4,608,400 | 0.60 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 49.74% |
| 親投資信託受益証券 | 49.02% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.23% |
| 食料品 | 5.64% |
| 繊維製品 | 0.00% |
| パルプ・紙 | 0.05% |
| 化学 | 4.27% |
| 医薬品 | 2.45% |
| 石油・石炭製品 | 2.69% |
| ゴム製品 | 0.59% |
| ガラス・土石製品 | 0.19% |
| 鉄鋼 | 2.40% |
| 非鉄金属 | 0.63% |
| 金属製品 | 0.56% |
| 機械 | 8.19% |
| 電気機器 | 1.30% |
| 輸送用機器 | 3.31% |
| 精密機器 | 0.56% |
| その他製品 | 0.10% |
| 電気・ガス業 | 1.21% |
| 陸運業 | 4.50% |
| 空運業 | 2.53% |
| 情報・通信業 | 3.92% |
| 卸売業 | 0.76% |
| 小売業 | 2.36% |
| 不動産業 | 0.36% |
| サービス業 | 0.95% |
| 合計 | 49.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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