有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 209,692,416 | 1.7557 368,177,944 | 1.7793 373,105,715 | 46.26 | |
| 2 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,400 | 8,035.00 19,284,000 | 9,541.00 22,898,400 | 2.84 | |
| 3 | 新日鐵住金 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 62,000 | 315.30 19,548,600 | 341.90 21,197,800 | 2.63 | |
| 4 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 10,000 | 1,882.00 18,820,000 | 2,074.00 20,740,000 | 2.57 | |
| 5 | シマノ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,100 | 16,650.00 18,315,000 | 17,670.00 19,437,000 | 2.41 | |
| 6 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,400 | 5,621.00 19,111,400 | 5,657.00 19,233,800 | 2.38 | |
| 7 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 3,100 | 6,207.00 19,241,700 | 6,040.00 18,724,000 | 2.32 | |
| 8 | ハウス食品G本社 | 日本 | 株式 | 食料品 | 7,700 | 2,422.00 18,649,400 | 2,361.00 18,179,700 | 2.25 | |
| 9 | 不二製油 | 日本 | 株式 | 食料品 | 8,700 | 1,871.00 16,277,700 | 1,973.00 17,165,100 | 2.13 | |
| 10 | 日本航空 | 日本 | 株式 | 空運業 | 3,600 | 4,015.00 14,454,000 | 4,275.00 15,390,000 | 1.91 | |
| 11 | 西日本旅客鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 1,900 | 6,826.00 12,969,400 | 7,390.00 14,041,000 | 1.74 | |
| 12 | JXホールディングス | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 24,900 | 528.80 13,167,120 | 549.50 13,682,550 | 1.70 | |
| 13 | ANAホールディングス | 日本 | 株式 | 空運業 | 35,000 | 327.60 11,466,000 | 342.30 11,980,500 | 1.49 | |
| 14 | 大阪瓦斯 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 21,000 | 486.50 10,216,500 | 498.20 10,462,200 | 1.30 | |
| 15 | くらコーポレーション | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,100 | 4,675.00 9,817,500 | 4,715.00 9,901,500 | 1.23 | |
| 16 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,100 | 2,175.00 8,917,500 | 2,236.00 9,167,600 | 1.14 | |
| 17 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 556.00 8,340,000 | 600.00 9,000,000 | 1.12 | |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,200 | 7,400.00 8,880,000 | 7,447.00 8,936,400 | 1.11 | |
| 19 | 島精機製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,700 | 2,054.00 7,599,800 | 2,138.00 7,910,600 | 0.98 | |
| 20 | 近鉄グループHLDGS | 日本 | 株式 | 陸運業 | 19,000 | 419.00 7,961,000 | 416.00 7,904,000 | 0.98 | |
| 21 | ジェイテクト | 日本 | 株式 | 機械 | 3,400 | 2,013.00 6,844,200 | 2,279.00 7,748,600 | 0.96 | |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,700 | 2,868.50 7,744,950 | 2,811.00 7,589,700 | 0.94 | |
| 23 | 東燃ゼネラル石油 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,000 | 1,148.00 6,888,000 | 1,173.00 7,038,000 | 0.87 | |
| 24 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 800 | 8,170.00 6,536,000 | 8,669.00 6,935,200 | 0.86 | |
| 25 | 日本通運 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 10,000 | 691.00 6,910,000 | 687.00 6,870,000 | 0.85 | |
| 26 | 日清食品HD | 日本 | 株式 | 食料品 | 1,200 | 5,830.00 6,996,000 | 5,300.00 6,360,000 | 0.79 | |
| 27 | ホシデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,000 | 858.00 6,006,000 | 906.00 6,342,000 | 0.79 | |
| 28 | 山崎製パン | 日本 | 株式 | 食料品 | 3,000 | 2,034.00 6,102,000 | 2,070.00 6,210,000 | 0.77 | |
| 29 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,600 | 2,022.00 5,257,200 | 2,191.00 5,696,600 | 0.71 | |
| 30 | ラウンドワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,500 | 608.00 5,776,000 | 593.00 5,633,500 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 52.54% |
| 親投資信託受益証券 | 46.26% |
| 合計 | 98.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.42% |
| 食料品 | 5.94% |
| 繊維製品 | 0.00% |
| パルプ・紙 | 0.06% |
| 化学 | 3.94% |
| 医薬品 | 2.32% |
| 石油・石炭製品 | 2.78% |
| ゴム製品 | 0.71% |
| ガラス・土石製品 | 0.21% |
| 鉄鋼 | 3.05% |
| 非鉄金属 | 0.44% |
| 金属製品 | 0.09% |
| 機械 | 9.52% |
| 電気機器 | 0.79% |
| 輸送用機器 | 2.72% |
| 精密機器 | 0.57% |
| その他製品 | 0.10% |
| 電気・ガス業 | 1.30% |
| 陸運業 | 5.48% |
| 空運業 | 3.39% |
| 情報・通信業 | 4.22% |
| 卸売業 | 0.83% |
| 小売業 | 2.51% |
| 不動産業 | 0.45% |
| サービス業 | 0.70% |
| 合計 | 52.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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